Отчет правления о движении денежных средств за 2022 год

Январь

Входящий остаток: 568 981,64 руб.
Из них:
Членские взносы: -25 056,78 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 175 254,16 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 432 424,26 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -13 640,00 руб.

Обороты(дебет): 366 786,21 руб.
Обороты(кредит): 363 697,70 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 116 238,90 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 247 458,80 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 12 875,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 111 511,21 руб.
Выдача в подотчёт: 15 000,00 руб.
Частичная оплата за замену трансформатора: 200 000,00 руб.

Февраль

Входящий остаток: 565 893,13 руб.
Из них:
Членские взносы: — 3 432,91 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 150 541,78 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 432 424,26 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -13 640,00 руб.

Обороты(дебет): 452 409,61 руб.
Обороты(кредит): 477 603,97 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 192 135,20 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 284 368,80 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 1 100,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 9 730,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 98 469,61 руб.
Выдача в подотчёт: 10 000,00 руб.
Полный расчет за замену трансформатора: 300 000,00 руб.
Продление подписки 1С на год: 16 810,00 руб.

Март

Входящий остаток: 479 940,22 руб.
Из них:
Членские взносы: -15 237,70 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 65 120,93 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 553 744,26 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -12 540,00 руб.

Обороты(дебет): 682 237,00 руб.
Обороты(кредит): 571 089,73 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 139 955,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 309 815,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 121 320,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 20 760,50 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 20 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 119 451,56 руб.
На развитие электрохозяйства: 310 864,94 руб.
Выдача в подотчёт: 119 000,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 89 760,00 руб.
Заказ выписок из Росреестра: 5 000,00 руб.

Апрель

Входящий остаток: 479 940,22 руб.
Из них:
Членские взносы: -37 443,20 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 73 504,10 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 546 179,32 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -102 300,00 руб.

Обороты(дебет): 291 703,86 руб.
Обороты(кредит): 654 463,03 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 454 947,75 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 38 305,28 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 160 660,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 550,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 782,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 72 353,66 руб.
На развитие электрохозяйства: 141 448,00 руб.
Выдача в подотчёт: 39 720,00 руб.

Май

Входящий остаток: 842 699,39 руб.
Из них:
Членские взносы: 339 602,35 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 39 455,72 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 565 391,32 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -101 750,00 руб.

Обороты(дебет): 553 188,75 руб.
Обороты(кредит): 419 887,08 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 236 175,90 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 183 711,18 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 0,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 12 836,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 72 545,11 руб.
На развитие электрохозяйства: 385 407,64 руб.
Выдача в подотчёт: 55 000,00 руб.
Затраты на 1 Июня: 10 000,00 руб.

Июнь

Входящий остаток: 709 397,72 руб.
Из них:
Членские взносы: 480 542,25 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 150 621,79 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 179 983,68 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -101 750,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 236865,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 41161,94 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 451870,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 31350,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 11335,50 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 56 899,52 руб.
На развитие электрохозяйства: 292 306,35 руб.
Выдача в подотчёт: 6 000,00 руб.
Затраты на 1 Июня: 20 500,00 руб.

Июль

Входящий остаток: 1 056 113,29 руб.
Из них:
Членские взносы: 652 171,75 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 134 884,21 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 339 457,33 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 68 341,67 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 176 606,67 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 22 000,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 23 075,89 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 158 148,48 руб.
На развитие электрохозяйства: 541 451,81 руб.
Выдача в подотчёт: 19 089,00 руб.

Август

Входящий остаток: 553 896,45 руб.
Из них:
Членские взносы: 660 948,53 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 153 342,40 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: -179 994,48 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 150 690,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 178 886,85 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 256 202,22 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 13 697,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 223 315,96 руб.
На развитие электрохозяйства: 222 304,55 руб.
Выдача в подотчёт: 53 000,00 руб.

Сентябрь

Входящий остаток: 599 958,01 руб.
Из них:
Членские взносы: 717 541,53 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 108 913,29 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: -146 096,81 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 83 995,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 221 895,43 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 152 914,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.
Затраты:
Налоги и комиссия банка: 13 786,65 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 257 611,32 руб.
На развитие электрохозяйства: 246 000,00 руб.
Выдача в подотчёт: 0,00 руб.

Октябрь

Входящий остаток: 513 256,07 руб.
Из них:
Членские взносы: 760 349,88 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 73 197,40 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: -239 182,77 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: -16 091,50 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 162 596,95 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 82 222,22 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.
Затраты:
Налоги и комиссия банка: 15 493,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 162 596,95 руб.
На развитие электрохозяйства: 49 500,00 руб.
Выдача в подотчёт: 127 300,00 руб.

Ноябрь

Входящий остаток: 541 414,32 руб.
Из них:
Членские взносы: 574 065,38 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 72 937,93 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: -24 480,55 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 178 920,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 263 094,92руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 0,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.
Затраты:
Налоги и комиссия банка: 13 646,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 172 790,32 руб.
На развитие электрохозяйства: 96 702,55 руб.
Выдача в подотчёт: 131 000,00 руб.

Декабрь

Входящий остаток: 541 890,41 руб.
Из них:
Членские взносы: 600 939,42 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 41 922,53 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 136,90 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 72 960,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 162 756,94руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 121 320,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 30 198,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 34 800,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 81 363,40 руб.
На развитие электрохозяйства: 135 345,41 руб.
Выдача в подотчёт: 55 500,00 руб.