Отчет правления о движении денежных средств за 2023 год

Январь

Входящий остаток: 551 720,54руб.
Из них:
Членские взносы: 543 401,42 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 1 996,07 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 107 431,49 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 97 690,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 97 319,70руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 60 660,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 7 146,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 0,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 153 485,27 руб.
На развитие электрохозяйства: 139 965,36 руб.
Выдача в подотчёт: 115 500,00 руб.

Февраль

Входящий остаток: 381 293,57 руб.
Из них:
Членские взносы: 508 445,42 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -54 169,54 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 28 126,13 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 87 145,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 231 221,01руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 0,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 11 765,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 24 360,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 0,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 19 500,00 руб.
Выдача в подотчёт: 83 000,00 руб.
Продление подписки 1С на год 19 213,00 руб.

Март

Входящий остаток: 531 821,58 руб.
Из них:
Членские взносы: 447 252,42 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 177 051,47 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 8 626,13 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -70 400,00 руб.