Отчет правления о движении денежных средств за 2020 год.
Январь
Остаток на счете на начало месяца: 98 018,01 руб.
Из них:
Членские взносы: 62 970,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 20 000,00 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 15 047,76
Поступило на счет :
Членские взносы: 30 200,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 19 900,00
Оплата за потребленную электроэнергию: 19 090,15 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 3 000,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 1 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 400,00 руб.
Потрачено со счета :
Налоги, комиссия банка: 6 785,00 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 20 931,63 руб.
Февраль
Остаток на счете на начало месяца: 143 891,53 руб.
Из них:
Членские взносы: 86 385,25 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 18 968,37 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию: 34 137,91 руб.
Целевые взносы на общее межевание:3 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод их трансформатора: 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 1 000,00 руб.
Поступление на счет:
Членские взносы: 29 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию:43 068,32 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 15 160,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 9 500,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 82 196,00 руб.
Заработная плата за декабрь 2019, январь 2020: 26 100,00 руб.
Хоз. нужды (под авансовый отчет): 3 200,00 руб.
Покупка программы 1С:Садавод (1 год): 16 810,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 17 300,00 руб.
Март
Остаток на счете на начало месяца: 46 093,85 руб.
Из них:
Членские взносы: 54 515,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: 9 468,37 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: — 4 989,77 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 3 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 1 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: — 17 300,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 59 000,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 30 000,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 69 883,12 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 1 000,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 2 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 4 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 36 000,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 13 060,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 14 166,52 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 62 984,25 руб.
Заработная плата за февраль: 13 050,00 руб.
Апрель
Остаток на счете на начала месяца: 145 266,20 руб.
Из них:
Членские взносы: 87 405,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: 25 301,85 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 1 909,10 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 4 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 4 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 3 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 18 700,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 51 900,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 20 000,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 80 922,32 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 2 000,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 4 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 5 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 36 000,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 6 845,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 48 009,89 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 45 880,79 руб.
Заработная плата за март: 13 050,00 руб.
Май
Остаток на счете на начало месяца: 231 302,84 руб.
Из них:
Членские взносы: 119 410,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: -2 708,04 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 36 950,63 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 6 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 9 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 7 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 54 700,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 65 800,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 40 000,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 92 714,072 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 1 500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 3 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 4 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 72 000,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 7 275,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 37 338,48 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 129 134,25 руб.
Заработная плата за апрель: 13 050,00 руб.
Хоз. нужды (под авансовый отчет): 40 000,00 руб.
Июнь
Остаток на счете на начало месяца: 283 519,18 руб.
Из них:
Членские взносы: 124 885,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: — 46,52 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 530,45 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 7 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 13 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 10 00,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 126 700,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 65 850,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 10 000,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 73 229,26 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 1 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора:1 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 18 000,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 6 875,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 81 963,63 руб.
Заработная плата за май: 13 050,00 руб.
Оплата сервиса по предоставлению данных собственников( для подачи документов в суд на взыскания членских взносов): 5 000,00 руб.
Июль
Остаток на счете на начало месяца: 346 209,81 руб.
Из них:
Членские взносы: 165 810,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: 9 953,48 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: -8 203,92 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 8 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 14 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 11 00,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 144 700,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 59 600,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 0,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 96 614,08 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 1 000,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 0,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора:3 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 0,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 1 406,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 72 280,77 руб.
Оплата услуг по монтажу интерфейсного кабеля: 57 600,00 руб.
Август
Остаток на счете на начало месяца: 346 209,81 руб.
Из них:
Членские взносы: 224 004,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: 9 953,48 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 16 129,39 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 9 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 17 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 12 00,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 87 100,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 44 100,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 10 000,00 руб.
Оплата га потреблённую электроэнергию: 149 836,61 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 1 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора:2 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 0,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 12 860,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 123 845,66 руб.
Заработная плата за июнь, июль: 26 100,00 руб.
Сентябрь
Остаток на счете на начало месяца: 420 770,07 руб.
Из них:
Членские взносы: 229 144,25 руб.
На подключения к электросетевому хозяйству: 19 953,48 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 42 122,34 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 9 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 19 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 13 00,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 87 100,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 69 300,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ «Кубаночка»: 20 000,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 118 596,07 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 1 500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 2 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 3 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 36 000,00 руб.
На технологическое присоединение: 24 200,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 7 841,23 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 85 386,24 руб.
Заработная плата за август: 13 050,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 25 290,50 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Оплата хозяйственных работ: 6 000,00 руб.
Отсыпка дорог: 53 000,00 руб.
Гос. пошлина в суды и почтовые услуги: 5 272,75 руб.
Октябрь
Остаток на счете на начало месяца: 493 675,42 руб.
Из них:
Членские взносы: 207 980,27 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 75 332,17 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 11 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 22 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 15 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 137 762,98 руб.
На технологическое присоединение: 24 200,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 129 775,80 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 76 665,15 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 1 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 2 000,00 руб.
На развитии электрохозяйства: 140 000,00
На технологическое присоединение: 45 650,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 11 215,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 77 838,72 руб.
Заработная плата за сентябрь 13 050,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 182 442,97 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Оплата хозяйственных работ: 6 000,00 руб.
Ноябрь
Остаток на счете на начало месяца: 593 719,68 руб.
Из них:
Членские взносы: 304 491,07 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 74 158,60 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 11 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 22 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 16 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 95 320,01 руб.
На технологическое присоединение: 69 850,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 92 700,00 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 101 190,40 руб.
Целевые взносы на общее межевание: 500,00 руб.
На развитии электрохозяйства: 94 000,00
На технологическое присоединение: 8 250,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 8 632,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 88 438,16 руб.
Заработная плата за октябрь 13 050,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 140 605,97 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Оплата проектно-изыскательские работы для замены подстанции: 131 643,84 руб.
Оплата услуги по технологическому присоединению: 89 760,00 руб.
Оплата хозяйственных работ: 6 000,00 руб.
Декабрь
Остаток на счете на начало месяца: 407 230,11 руб.
Из них:
Членские взносы: 232 865,23 руб.
На оплату за потреблённую электроэнергию: 86 910,84 руб.
Целевые взносы на общие межевание: 12 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора: 22 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог: 16 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства: 48 714,04 руб.
На технологическое присоединение: -11 660,00 руб.
Поступило на счет:
Членские взносы: 199 573,33 руб.
Оплата за потреблённую электроэнергию: 135 881,73 руб.
На развитии электрохозяйства: 224 000,00 руб.
На технологическое присоединение: 11 550,00 руб.
Потрачено со счета:
Налоги, комиссия банка: 10 351,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 104 440,00 руб.
Заработная плата за ноябрь 13 050,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 2 000,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Ремонт дорог: 60 600,00 руб.