Отчет правления о движении денежных средств за 2021 год

Январь

Входящий остаток: 782 790,17 руб.
Из них:
Членские взносы: 343 437,56 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 118 348,57 руб.
Целевой взнос на общее межевание: 12 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод: 22 400,00 руб.
Целевой взнос на ремонт дорог: 16 000,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 270 714,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -110,00 руб.

Обороты(дебет): 174 380,17 руб.
Обороты(кредит): 336 701,96 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 60 315,14 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 159 586,82 руб.
Целевой взнос на общее межевание: 1 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод: 5 000,00 руб.
Целевой взнос на ремонт дорог: 3 000,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 104 000,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 300 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 7 958,77 руб.
Оплата гос. пошлины для подачи заявлений в суд: 3 109,08 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 13 050,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 97 494,32 руб.
На развитие электрохозяйства: 32 000,00 руб.
Покупка хоз. инвентаря: 15 768,00 руб.

За январь месяц выполнены работы по развитию электрохозяйства: заменен провод на ул. Дачная от ул. Центральная в сторону Кубани, заменено 9 счетчиков электроэнергии.

Ввиду того, что взносы за второй вывод являются развитием электрохозяйства в следующем месяце будут объединены платежи «Второй вывод» и «Развитие электрохозяйства». Взносы на общее межевание и ремонт дорог будут объединены с членскими взносами.

Февраль

Входящий остаток: 945 111,96 руб.
Из них:
Членские взносы: 391 366,85 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 180 441,07 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 370 114,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 190,00 руб.

Обороты(дебет): 437 344,22 руб.
Обороты(кредит): 372 318,54 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 210 821,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 141 297,54 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 12 500,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 7 700,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 026,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 287 258,22 руб.
На развитие электрохозяйства: 68 400,00 руб.
Заказ выписок из Росреестра: 5 000,00 руб.
Продление подписки 1С на год: 16 810,00 руб.

В феврале месяце:
— закуплено 12 комплектов узлов учета электроэнергии на сумму 68400 руб.
— на 27600 руб. приобретено 40м3 боя кирпича и 22м3 щебня для отсыпки дорог.

Март

Входящий остаток: 880 086,28 руб.
Из них:
Членские взносы: 520 501,85 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 34 480,39 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 314 214,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 10 890,00 руб.

Обороты(дебет): 1 062 917,41 руб.
Обороты(кредит): 567 244,51 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 320 065,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 120 359,51 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 121 320,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 5 500,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 491,38 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 182 783,82 руб.
На развитие электрохозяйства: 61 811,76 руб.
Заказ выписок из Росреестра: 5 000,00 руб.
Авансовый платеж на замену трансформатора: 750 752,35 руб.
Выдача в подотчёт: 29678,10 руб.

В марте месяце:
— закуплено 3 комплекта 3х фазных узлов учета электроэнергии на сумму 27 300,00 руб.
— закуплены материалы для подключения абонентов (СИП 2х16, 4х16, зажимы, автоматы, щитки) на сумму 23 051,76 руб.
— оплачены услуги электрика на сумму 11 460,00 руб.
— приобретено 20м3 боя кирпича и оплачены услуги трактора на сумму 14 000,00 руб.
— произведена предварительная оплата за замену трансформатора в размере 750 752,35 руб.

Апрель

Входящий остаток: 384 413,38 руб.
Из них:
Членские взносы: 22 245,02 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -27 943,92 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 373 722,28 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 16 390,00 руб.

Обороты(дебет): 364 506,34 руб.
Обороты(кредит): 492 429,77 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 135 784,49 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 193 125,28 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 161 320,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 2 200,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 11 003,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 165 803,34 руб.
На развитие электрохозяйства: 59 300,00 руб.
Выдача в подотчёт: 106000,00 руб.

Май

Входящий остаток: 512 336,81 руб.
Из них:
Членские взносы: 18 626,51 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -621,98 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 475 742,28 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 18 590,00 руб.

Обороты(дебет): 257842,80 руб.
Обороты(кредит): 339923,74 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 75680,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 105823,74 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 157320,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 1100,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 063,30 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 127 792,18 руб.
За технологическое присоединение : 44 880,00 руб.
На развитие электрохозяйства: 27707,32 руб.
Выдача в подотчёт: 30 000,00 руб.

Июнь

Входящий остаток: 594 417,75 руб.
Из них:
Членские взносы: 36 843,21 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -22 590,42 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 605 354,96 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -25 190,00 руб.

Обороты(дебет): 244629,68 руб.
Обороты(кредит): 195119,51 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 111138,52 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 78330,99 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 4000,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 1650,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 305,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 15 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 90 324,68 руб.
На развитие электрохозяйства: 74 600,00 руб.
Выдача в подотчёт: 37 000,00 руб.

Июль

Входящий остаток: 544 907,58 руб.
Из них:
Членские взносы: 68 276,73 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -34 584,11 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 534 754,96 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -23 540,00 руб.

Обороты(дебет): 195 290,24 руб.
Обороты(кредит): 267 204,13 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 54 959,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 147 515,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 64 660,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,0 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 209,30 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 85 396,94 руб.
На развитие электрохозяйства: 18 210,00 руб.
Выдача в подотчёт: 54 074,00 руб.

Август

Входящий остаток: 616 821,47 руб.
Из них:
Членские взносы: 31 072,43 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 27 534,08 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 581 204,96 руб.
Взносы за технологическое присоединение: — 22 990,00 руб.

Обороты(дебет): 529 511,00 руб.
Обороты(кредит): 442 407.36 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 93 745,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 115 672,40 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 230 240,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 2 750,0 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 818,93 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 153 838,89 руб.
На развитие электрохозяйства: 301 361,18 руб.
Выдача в подотчёт: 36 092,00 руб.

Сентябрь

Входящий остаток: 529 717,83 руб.
Из них:
Членские взносы: 50 506,50 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -10 632,45 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 510 083,78 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -20 240,00 руб.

Обороты(дебет): 193 629,26 руб.
Обороты(кредит): 337 703.21 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 135 695,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 123 033,20 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 76 225,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 2 750,0 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 408,34 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 87 986,92 руб.
На развитие электрохозяйства: 28 934,00 руб.
Выдача в подотчёт: 38 900,00 руб.

Октябрь

Входящий остаток: 673 791,78 руб.
Из них:
Членские взносы: 109 493,16 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 24 413,84 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 557 374,78 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -17 490,00 руб.

Обороты(дебет): 828 575,19 руб.
Обороты(кредит): 440 912.40 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 129 810,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 142 782,40 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 165 020,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 300,0 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 12 161,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 154 568,62 руб.
На развитие электрохозяйства: 301 093,22 руб.
Выдача в подотчёт: 82 600,00 руб.
Частичная оплата за замену трансформатора: 250 752,35 руб.

Ноябрь

Входящий остаток: 286 128,99 руб.
Из них:
Членские взносы: -133 610,19 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 12 627,62 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 421 301,56 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -14 190,00 руб.

Обороты(дебет): 206 938,62 руб.
Обороты(кредит): 237 688,51 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 60 440,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 164 198,50 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 12 500,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 550,0 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 275,59 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 10 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 90 550,73 руб.
На развитие электрохозяйства: 71837,30 руб.
Выдача в подотчёт: 6 875,00 руб.

Декабрь

Входящий остаток: 316 878,88 руб.
Из них:
Членские взносы: -117 720,78 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 86 275,40 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 361 964,26 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -13 640,00 руб.

Обороты(дебет): 194 296,84 руб.
Обороты(кредит): 446 399,60 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 160 072,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 210 028,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 75 660,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 0,0 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 11 048,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 15 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 121 048,84 руб.
На развитие электрохозяйства: 5 200,00 руб.
Выдача в подотчёт: 24 600,00 руб.