Некоммерческое садоводческое товарищество

Отчет правления о движении денежных средств за 2021 год

Январь

Входящий остаток: 782 790,17 руб.
Из них:
Членские взносы: 343 437,56 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 118 348,57 руб.
Целевой взнос на общее межевание: 12 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод: 22 400,00 руб.
Целевой взнос на ремонт дорог: 16 000,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 270 714,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -110,00 руб.

Обороты(дебет): 174 380,17 руб.
Обороты(кредит): 336 701,96 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 60 315,14 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 159 586,82 руб.
Целевой взнос на общее межевание: 1 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод: 5 000,00 руб.
Целевой взнос на ремонт дорог: 3 000,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 104 000,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 300 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 7 958,77 руб.
Оплата гос. пошлины для подачи заявлений в суд: 3 109,08 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 13 050,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 97 494,32 руб.
На развитие электрохозяйства: 32 000,00 руб.
Покупка хоз. инвентаря: 15 768,00 руб.

За январь месяц выполнены работы по развитию электрохозяйства: заменен провод на ул. Дачная от ул. Центральная в сторону Кубани, заменено 9 счетчиков электроэнергии.

Ввиду того, что взносы за второй вывод являются развитием электрохозяйства в следующем месяце будут объединены платежи «Второй вывод» и «Развитие электрохозяйства». Взносы на общее межевание и ремонт дорог будут объединены с членскими взносами.

Февраль

Входящий остаток: 945 111,96 руб.
Из них:
Членские взносы: 391 366,85 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 180 441,07 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 370 114,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 190,00 руб.