Некоммерческое садоводческое товарищество

Отчет правления о движении денежных средств за 2021 год

Январь

Входящий остаток: 782 790,17 руб.
Из них:
Членские взносы: 343 437,56 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 118 348,57 руб.
Целевой взнос на общее межевание: 12 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод: 22 400,00 руб.
Целевой взнос на ремонт дорог: 16 000,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 270 714,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: -110,00 руб.

Обороты(дебет): 174 380,17 руб.
Обороты(кредит): 336 701,96 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 60 315,14 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 159 586,82 руб.
Целевой взнос на общее межевание: 1 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод: 5 000,00 руб.
Целевой взнос на ремонт дорог: 3 000,00 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 104 000,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 300 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 7 958,77 руб.
Оплата гос. пошлины для подачи заявлений в суд: 3 109,08 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 13 050,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 97 494,32 руб.
На развитие электрохозяйства: 32 000,00 руб.
Покупка хоз. инвентаря: 15 768,00 руб.

За январь месяц выполнены работы по развитию электрохозяйства: заменен провод на ул. Дачная от ул. Центральная в сторону Кубани, заменено 9 счетчиков электроэнергии.

Ввиду того, что взносы за второй вывод являются развитием электрохозяйства в следующем месяце будут объединены платежи «Второй вывод» и «Развитие электрохозяйства». Взносы на общее межевание и ремонт дорог будут объединены с членскими взносами.

Февраль

Входящий остаток: 945 111,96 руб.
Из них:
Членские взносы: 391 366,85 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 180 441,07 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 370 114,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 3 190,00 руб.

Обороты(дебет): 437 344,22 руб.
Обороты(кредит): 372 318,54 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 210 821,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 141 297,54 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 12 500,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 7 700,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 026,00 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 287 258,22 руб.
На развитие электрохозяйства: 68 400,00 руб.
Заказ выписок из Росреестра: 5 000,00 руб.
Продление подписки 1С на год: 16 810,00 руб.

В феврале месяце:
— закуплено 12 комплектов узлов учета электроэнергии на сумму 68400 руб.
— на 27600 руб. приобретено 40м3 боя кирпича и 22м3 щебня для отсыпки дорог.

Март

Входящий остаток: 880 086,28 руб.
Из них:
Членские взносы: 520 501,85 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 34 480,39 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 314 214,04 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 10 890,00 руб.

Обороты(дебет): 1 062 917,41 руб.
Обороты(кредит): 567 244,51 руб.

Поступления на счет:
Членские взносы: 320 065,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 120 359,51 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 121 320,00 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 5 500,00 руб.

Затраты:
Налоги и комиссия банка: 10 491,38 руб.
Оплата услуг бухгалтера: 5 000,00 руб.
Заработная плата председателя: 17 400,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: 182 783,82 руб.
На развитие электрохозяйства: 61 811,76 руб.
Заказ выписок из Росреестра: 5 000,00 руб.
Авансовый платеж на замену трансформатора: 750 752,35 руб.
Выдача в подотчёт: 29678,10 руб.

В марте месяце:
— закуплено 3 комплекта 3х фазных узлов учета электроэнергии на сумму 27 300,00 руб.
— закуплены материалы для подключения абонентов (СИП 2х16, 4х16, зажимы, автоматы, щитки) на сумму 23 051,76 руб.
— оплачены услуги электрика на сумму 11 460,00 руб.
— приобретено 20м3 боя кирпича и оплачены услуги трактора на сумму 14 000,00 руб.
— произведена предварительная оплата за замену трансформатора в размере 750 752,35 руб.

Апрель

Входящий остаток: 384 413,38 руб.
Из них:
Членские взносы: 22 245,02 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию: -27 943,92 руб.
Взносы на развитие электрохозяйства: 373 722,28 руб.
Взносы за технологическое присоединение: 16 390,00 руб.